正式职工收入总额明细表（一） 2004年1月11月 金额单位元 月份 人数 提取总额 实发总额 未通过应付 工资金额 正式职工收入总额 正式职工 人均收入 合 计 备注“未通过应付工资金额”指未包含在“实发总额”中的从“应付福利费”、“管理费用”等科目中支付的正式工奖金、加班费、误餐费及发放的实物金额等 正式职工收入总额明细表（二） 2003年1月12月 金额单位元 月份 人数 提取总额 实发总额 未通过应付 工资金额 正式职工收入总额 正式职工 人均收入 合 计 备注“未通过应付工资金额”指未包含在“实发总额”中的从“应付福利费”、“管理费用”等科目中支付的正式工奖金、加班费、误餐费及发放的实物金额等 待摊费用、递延资产、无形资产明细表 2004年11月30日 金额单位元 项目 年初数 本期发生数 本期摊销数 期末数 摊销方法 待 摊 费 用 合计 递 延 资 产 合计 无 形 资 产 合计 固定资产盘点情况汇总表 盘点日期2004年 月 日 金额单位元 项目 账面原值 累计折旧 净值 实际原值 盘盈金额 盘亏金额 房屋建筑物 仪器设备 家俱 合计 固定资产盘点盈（亏）明细表 盘点日期2004年 月 日 金额单位元 项 目 固定资产原值 盘盈 盘亏 毁损 原因 盘亏毁损 处理情况 合计 长、短期投资明细表 2004年11月30日 金额单位元 投资项目 累计投资金额 投资比例 （） 初始投资日 期 累计投资收 益 本期报表盈 亏 预 计 本金损失 合计 说明今年新增投资应附论证报告和合同。
在建工程明细表 2004年11月30日 金额单位元 项目 本期支出 累计支出 工程进库 开工日期 竣工日期 交付使用日期 合计 补充资料未计入在建工程的预付工程款_________元，在________科目核算。
短期借款、长期借款明细表 2004年11月30日 金额单位元 借款单位 金额 借款日期 还款日期 年利率（） 本期已计利 息 借款条件 合 计 应交税金明细表 2004年11月30日 金额单位元 税目 税率 年初数 本期应交 数 本期已交 数 本期减免 数 本期转出 数 期末 余额 合 计 上交利费明细表（一） 2004年111月 金额单位元 项目 学校 院系 个人 外单位 小计 在何科目核算 上交利润 返 回 学 校 费 用 管理费 水电费 房 租 占用费 工 资 小计 合 计 备注今年预计上交学校利费总额___________。
上交利费明细表（二） 2003年度 金额单位元 项目 学校 院系 个人 外单位 小计 在何科目核算 上交利润 返 回 学 校 费 用 管理费 水电费 房 租 占用费 工 资 小计 合 计 对外提供经济担保情况 被担保单位 担保金额 担保期限 备注 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 合 计 担保总额相当于同期净资产 校办企业占用学校资产情况表 2004年11月30日 金额单位元 项 目 总 额 备 注 房屋及 附属建筑物 使用面积m 自然间数 设备 总台件 总金额（原值） 无形资产 是否使用校名 使用技术名称 注不含企业用自有资金购建的固定资产、无形资产或自己创建的无形资产。
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